Forex Fwd

Valuuttakurssi. BREAKING DOWN Valuuttajohdannaiset. Kaikki muut suojausmekanismit, kuten valuutan futuurit ja optiosopimukset, jotka edellyttävät etukäteen maksamista marginaalivaatimuksista ja palkkioista, valuutan määräiset ennakot eivät yleensä edellytä etukäteen maksua, kun suuret yritykset ja pankit käyttävät sitä. valuuttatermiinillä on vähän joustavuutta ja se on sitova velvoite, mikä tarkoittaa sitä, että sopimuksen ostaja tai myyjä ei voi kävellä, jos lukittu korko osoittautuu lopulta epäsuotuisaksi. Tästä syystä kompensoimatta toimittamatta jättämisen tai maksamatta jäämisen riskiä Valuuttamääräiset valuuttatermiinit voivat joutua tallettamaan vähittäisasiakkailta tai pieniltä yrityksiltä, ​​joiden kanssa heillä ei ole liikesuhdetta. Valuuttatermiinin määrittämismekanismi on yksinkertainen ja riippuu valuuttaparin korkoeroista olettaen molemmat valuutat vapaasti käydään kauppaa valuuttamarkkinoilla Esimerkiksi oletetaan nykyinen s Kanadan dollarin Yhdysvaltain dollari 1 C 1 0500, yhden vuoden korko Kanadan dollareille 3 ja yhden vuoden korkokanta Yhdysvaltain dollareina 1 5. Yhden vuoden kuluttua korkotasapainoon US 1 plus korko 1 5: llä on yhtä kuin C 1 0500 plus korko 3.Or, US 1 1 0 015 C 1 0500 x 1 0 03.Ole US 1 015 C 1 0815 tai US 1 C 1 0655. Yhden vuoden Korkotermiinin korotus tässä tapauksessa on siis US C 1 0655. Huomaa, että koska Kanadan dollarin korko on Yhdysvaltain dollarin korkoa suurempi, se käy kauppaa etuusalennuksella dollariin. Kanadan dollarin todellinen spot-korko on yksi vuosi Tällä hetkellä ei ole korrelaatiota yhden vuoden termiinikorvauksesta. Valuuttatermiinit perustuvat pelkästään korkoeroihin eikä niihin sisälly sijoittajien odotuksia siitä, missä todellinen valuuttakurssi voi olla tulevaisuudessa. Miten valuutta siirtyy eteenpäin Suojausmekanismi Oletetaan, että kanadalainen vientiyritys myy Yhdysvaltojen miljoona dollaria tavaroita yhdysvaltalaiselle yritykselle n odottaa saavansa vientitulot vuodesta toiseen. Viejä on huolissaan siitä, että Kanadan dollari on voinut olla vahvistunut nykyisestä 1 0500: sta vuodessa, mikä tarkoittaa, että se saisi vähemmän kanadalaisia ​​dollareita Yhdysvaltain dollariin verrattuna. Kanadalainen viejä aloittaa 1 000 miljoonan euron vuosittaisen myyntituoton 1 C 1 0655 termiinisopimuksella. Jos vuosi vuodesta lähtien spot-korko on US 1 C 1 0300, mikä tarkoittaa, että C on arvostettu, koska viejä jonka ennakoidaan lukittamalla termiinikorvaus, viejä on hyötynyt C 35 500: sta myymällä Yhdysvaltain miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvolla C 1 0655 eikä C 1 0300: n spot-korolla. Toisaalta, jos spot-korko vuodella Tästä lähtien C 1 0800 eli C heikennut viejän odotusten vastaisesti viejällä on laskennallinen menetys C 14 500. Forward Forex Trading. Forward Deal. Forward-sopimukset ovat sopimuksia tietystä valuutan määrästä ostettaviksi ennalta määrätyillä tulevaisuuden päivämäärä, ennusteessa Lopullinen valuuttakurssi Taustalla olevan valuutan toimitus tapahtuu kaupankäynnin erääntymispäivänä. Kaupankäyntitapahtumien osalta päivämäärä, jona etäsopimusta tehdään, eroaa päivästä, jona maksu suoritetaan. Vaihtokurssi. valuuttakurssi poikkeaa taustalla olevan valuuttaparin spot-kurssista Jos termiinikohtainen korko on korkeampi kuin spot-korko, puhumme termiinipreemioista ja kun päinvastoin on totta, käytetään termiä forward-alennus. Valuuttakurssin erotus heijastaa kahden eri valuutan väliset korkoerot Jos talletuksissa tietyssä valuutassa on korkeampaa korkoa ja valuuttaa myydään eteenpäin, myyjällä on oikeus saada korkoja, kunnes erääntymispäivä on saapunut. Tässä tapauksessa ostaja on epäedullisempaan asemaan kuin pystyvät sijoittamaan rahansa korkeimpaan korkoon perustuvassa valuutassa vasta tietyn ajan kuluttua Jos korkotaso on alhaisempi kuin spot r ate, ostaja korvataan erolla. Tulevaisuuden valuuttakurssi lasketaan seuraa - vasti. korko - ja alennuspalkkion alennuskorkokurssit Alennukset tai palkkiot lasketaan seuraa - vina. korkoeroina erääntymispäivinä eräpäivään asti 360 100 korkoa Ulkomaiden päivät eräpäivään asti. Pankit ilmoittavat yleensä vain tarjouspyyntöpalkkioita tai - alennuksia desimaalilukuina, jotka lisätään tai vähennetään spot-korosta. Korkojen kesto ja termit. Etuajan enimmäiskesto useimmissa valuuttaparissa on 12 kuukautta. tärkeimmissä valuutoissa on mahdollista tehdä lopetussopimus, joka erääntyy viidessä vuodessa. Yleisimmin käytetyt maturiteetit ovat 1, 3 ja 6 kuukautta, mutta käytetään myös muita jaksoja. Etuussopimus ei voi irtisanoa. On kuitenkin mahdollista päättää vastaavan kaupankäynnin kohteena olevan valuutan myynti tai osto saman maturiteetin kanssa. Kahden sopimuksen nettotulos voi olla sekä voitto että tappio. välittäjäyhtiö vaatii vakuuden. Rahamäärä lasketaan prosenttiosuutena tapahtumasta, ja sitä voidaan myöhemmin muuttaa nykyisten markkinaehtojen osalta. Vakuus, jota kutsutaan myös marginaaliksi, kattaa mahdolliset menetykset, joita välitysyrityksellä saattaa olla, mikäli toinen osapuoli voi mahdollisesti sopimusta rikkomuksestaan ​​laskea ennakkomaksuja. Yritys laskee tavaroita Yhdysvaltoihin ja odottaa saavansa ulkomaisen kumppaninsa maksua 100 000 dollarin kuuden kuukauden aikana Valuuttakurssiriskien välttämiseksi yhtiö tekee termiinisopimusta sellaisen välitysyrityksen kanssa, johon liittyy sama USD: n myynti, arvo-päivämäärä, joka vastaa päivämäärää, jona rahansiirron odotetaan tapahtuvan. Myös USD-BGN: n korko on 2 2092 100. 6 kuukauden USD-talletusten vuotuinen korko on 1 75 2.Kuukauden BGN-talletusten vuosikorko on 4 50 5.Vakuutuskausi on 180 päivää. Jotta valuuttakurssi laskettaisiin, meidän on ensiksi selvitettävä ennakoidun alennuspalkkion erotus spot - ja termiinikustannusten välillä. Käytämme seuraavaa kaavaa. 100 korko ulkomaassa eräpäivinä 0 0273 palkkio BGN. Tässä tapauksessa valuuttakurssi on sama kuin spot-koron ja palkkion summa. Korko 2 2092 0 0273 2 2365 BGN per 1 USD. yhtiö siirtää 2 2365 BGN: n vaihtokurssia 1 USD: sta, jolloin yhtiö saa 223 650 BGN: n 100 000 USD: nsä kohdalla. Tällöin yhtiö säästää 0 0273 BGN: aa jokaista 1 USD: a kohti. Myös yhtiötä ei ole sillä se on vakuutettu valuuttakurssiriskeistä takuupääoman avulla. Katsotaanpa vielä yksi esimerkki. Yhtiö joutuu ulkomaisen kumppaninsa saamaan 100 000 dollaria tuontituotteille valuuttariskin välttämiseksi yhtiölle päättää tehdä termiinikauppansa sen palvelupankin kanssa, minkä ansiosta se voi ostaa saman summan USDa arvopäivällä, joka vastaa päivämäärää, jona maksu odotetaan toteutuvan. Olemme ottanut huomioon samat tosiasiat kuin edellä. USD BGN on 2 2092 2 2100. 6 kuukauden dollarin talletusten vuotuinen korko on 1 75 2.Kuukauden BGN-talletusten vuosikorko on 4 50 5.Vapaa-aika on 90 päivää. Tässä tapauksessa ennakoiva alennuspalkkio on lasketaan seuraavasti. Tällöin valuuttakurssit ovat yhtä suuret kuin spot-koron ja termiinipalkkion summa. Korkokanta 2 2100 0 0179 2 2279 BGN per 1 USD. Arvopäivä, eli 90 päivää, yhtiö ostaa ennalta määrätty USD-arvo 2 2279 BGN: n valuuttakurssilla 1 Yhdysvaltain dollaria kohden, jolloin se saa 222.790 BGN 100 000 USD: n summalle. Tällaisessa skenaariossa yrityksen suojauskustannukset ovat 0 0179 BGN per 1 USD. valuutat voitto etuuspalkkiosta Tämä voitto edustaa r joka johtuu kahden valuutan välisestä korkoerosta, ja se on yhteensopiva suojauksen käyttämisen kanssa. Viejille ei ole hyötyä korkoeroista, mutta vältytään mahdolliselta tappioista valuuttakurssimuutoksilta. Ulkomaisten valuuttamuotoisten ostajien menettäminen valuuttakurssi, joka edustaa valuuttakurssiriskien suojauskuluja Palkkio riippuu kahden valuutan välisestä korkoerosta ja on yhteensopiva suojauksen kanssa käytetyn ajanjakson kanssa. Maahantuojien on suojattava haitallisilta valuuttakurssimuutoksilta. Riskin varoitus Kaupankäyntimarginaali aiheuttaa suurta riskiä omalle pääomalle, eikä se ehkä sovi kaikkiin sijoittajiin. Voit menettää enemmän kuin alkuperäisen sijoituksenne. Varmista, että ymmärrät kaikki riskit ja pyydä itsenäistä neuvontaa. Tiedot tällä sivustolla ei ole tarkoitettu minkä tahansa maan tai jurin henkilöiden käyttöön tai jakelusta jos tällainen käyttö tai jakelu olisi vastoin paikallista lakia tai asetusta. Sucursala Bucuresti Str CA Rosetti, Nr 17, Bukarestin keskusta, Sektori 2, Bucuresti, Romania Ilmoittautuminen julkiseen seka CNVM Romania - nimiseen tietokantaan PJM01SFIM 400004, Numer de inregisztare la Rekisteröinti Comertului J40 8378 28 07 2009, Cod Fiscal 25826670, turska - yrittäjäpäivämäärä henkilökohtainen 16788 20 05 2010.EU-asetus Deltastock AD on täysin toimiluvan saanut ja säännelty MiFID: n mukaan Rahoitustarkastuskomissio FSC, Bulgaria. on 78 109 24 111 Tekijänoikeudet 1999 - 2017 Deltastock AD. Käyttämällä Forex Forward Transactions. Updated 14 heinäkuu 2016 klo 8 48. Valuuttamarkkinoiden termiinikauppa on sopimus, joka osallistuu valuuttakauppaan toisena päivänä kuin spot-arvostuspäivämäärä tiettyyn valuuttakurssitilaan Lisää paikan päällä tapahtuvassa kaupankäynnissä. Koska valuuttakaupankäynti kahden työpäivän kuluessa tai yksi dollari-CAD: stä on yleistä Tämä tarkoittaa, että käteisvarojen päivämäärät sopivat yleensä useamman kuin kahden arkipäivän kuluttua tapahtumapäivämäärästä. Forward Market. Forward-sopimukset toteutetaan tyypillisesti Over-the-Counter - tai OTC-termiinisillä markkinoilla toimivien vastapuolten kesken sopimukset ovat keskenään, tavallisesti puhelimitse. Myös termiinisopimusta, termiinisopimusta tai ennakkomaksua kutsutaan valuuttatermiinisopimuksella yleensä yhden valuutan hankkimiseksi ja myydä toista samanaikaisesti toimitusta varten tiettyyn hintaan. samaa päivämäärää kuin spot. Pankkien väliset termiinimarkkinat käyvät yleensä normaaleja arvopäiviä, joskus kutsutaan suoria päivämääriä, kuten yhden viikon, kuukauden, kahden kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden, yhdeksän kuukauden ja yhden vuoden päivästä. arvopäivämäärät, jotka eivät ole näiden päivämäärien mukaisia, kutsutaan joskus päivämääriksi. Useita pankkiasiakkaita käyttävät ne, jotka voivat pyytää termiinisopimuksia d jotka ovat räätälöityjä niiden erityisiin suojaustarpeisiin. Pörssipäivämäärien päivittäiset hinnat määräytyvät yleensä ympäröivien suorien päivämäärien hinnoittelusta, jotka ovat helposti saatavissa markkinoilta. Päivämäärän päivämäärä. Tuottoarvo tai toimituspäivä on yksinkertaisesti sovittu päivämäärä, joka on määritelty termiinisopimuksessa määriteltyjen valuuttojen keskinäiselle toimitukselle. Päivämäärät voivat olla päiviä, kuukausia tai jopa vuosia kaupankäynnin päivämäärän jälkeen. Tämän arvopapereiden joustavuuden vuoksi termiinisopimusta voidaan helposti räätälöidä vastaamaan hedge - valuutan toimitustarpeet perustuvat niiden odotettuihin valuuttavirtoihin. Lisäksi valuuttakurssin siirtyminen termiinikaupatulopäivän ja sen arvon välillä on vähäisiä vaikutuksia lukuun ottamatta luottoriskin kannalta. Tämä johtuu siitä, että vastapuolet ovat jo sopineet vaihtaa kyseiset valuutat, joita käytetään, kun valuuttojen selvityspäivän lopullinen saapumisajankohta saapuu. . Koska termiinisopimusten arvo liikkuu enemmän tai vähemmän samanaikaisesti spot-kurssin kanssa, suoraveloituksen suorittaminen edellyttää yleensä ensiksi suorittavan spot-kauppaa halutussa valuutassa, joka korjaa kyseisen volatiliteetin edelliseen hintaan. korko, vastapuolet lisäävät tai vähentävät spot-kurssista valuutanvaihtopisteitä, jotka ovat halutun valuuttakurssipäivän osalta, jotka liittyvät kyseiseen valuutanvaihtoon. Rahastot ja kulukorvaukset. Valuuttamääräiset swap-pisteet määräytyvät matemaattisesti nettokustannuksista yhden valuutan antamisesta ja toisen lainan ottamisesta termiinikauppaan sisältyvässä aikataulussa Tätä kutsutaan usein siirtokustannukseksi tai yksinkertaisesti kanta-aineeksi. Swap-pistemäärät perustuvat siis spot-päivämäärän ja forward-päivämäärän välillä sopimusten arvopäivä sekä pankkien väliset pankkitalletukset, jotka koskevat kunkin valuutan osalta kulloinkin voimassa olevaa valuuttapäivän arvoa. rry on positiivinen myydä valuuttaa, jolla on korkeampi korkotaso, ja se on negatiivinen valuutan ostoon, jossa korko valuuttatermiinillä on korkeampi. Liiketoiminnan kus - tannus on enemmän tai vähemmän neutraali valuuttojen parille, joilla on sama korko. Riskiliikevaihto Valuuttamarkkinat marginaalilla on suuri riski ja eivät ehkä sovi kaikkiin sijoittajiin Mahdollisuus menettää enemmän kuin alkuperäinen talletus Suuri osa vipuvaikutuksesta voi toimia sekä sinua että sinua kohtaan.